ADTRAN, Inc.【ADTN】キャッシュフロー計算書

（単位：%）	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	2,624	2,703	2,724	2,745	2,966	3,064	3,095	3,520	3,751	3,713	3,663	3,710	3,648	3,607	3,580	3,887	3,660	3,718	3,728	3,528	3,509	3,480	3,347	3,342	3,571	4,147	4,323	4,054	3,657	3,658	3,614	3,912	4,426	3,939	4,496	4,417	4,402	4,456	4,365	4,039	4,121	4,102	4,122	4,110	4,014	3,838	3,661	3,574	27,548	32,770	33,402	34,065	23,955	21,527	22,528	22,628	23,265	22,564	21,596	23,394	23,326	24,230
株式報酬費用	1,730	2,490	2,089	2,076	2,290	2,714	2,221	2,211	2,351	2,481	2,232	2,108	2,176	2,557	2,057	2,092	2,147	2,267	1,639	1,475	1,674	1,924	1,558	1,551	1,492	2,094	1,883	1,856	1,834	1,860	1,819	1,784	1,640	1,912	1,859	1,454	1,871	1,778	1,791	1,655	1,610	1,778	1,807	1,808	1,842	2,023	1,893	1,888	12,131	12,410	3,812	4,291	4,126	3,787	3,957	3,836	3,624	3,925	3,210	2,678	2,850	1,324
営業キャッシュフロー	14,067	29,743	36,487	29,259	43,045	41,815	24,535	12,461	27,759	20,873	26,248	3,183	22,558	7,775	9,899	13,080	18,041	14,817	13,015	8,199	2,055	-4,722	15,676	4,941	7,215	14,168	9,037	11,542	1,446	-64,404	46,229	-	-4,237	6,761	9,712	1,295	-925	-12,554	-24	1,705	-6,998	-11,201	10,685	7,528	10,678	-25,883	4,869	-10,787	-36,815	-1,495	-19,926	-16,234	6,846	-16,290	36,598	19,898	42,030	4,544	43,181	32,160	12,188	42,238
資本的支出	-2,586	-2,497	-3,045	-3,242	-3,244	-2,381	-4,086	-3,701	-2,972	-1,316	-735	-2,932	-2,843	-1,663	-2,042	-2,877	-3,243	-3,094	-2,442	-2,950	-2,451	-3,910	-3,166	-3,513	-6,005	-8,757	-3,872	-3,637	-4,795	-2,416	-1,950	-2,233	-1,512	-2,415	-1,872	-2,435	-1,701	-3,486	-1,406	-1,742	-1,934	-1,331	-741	-1,469	-1,362	-2,097	-1,461	-1,824	-6,856	-6,931	-8,439	-11,679	-13,556	-9,447	-13,374	-15,995	-18,814	15,729	-7,399	-4,685	-7,982	-11,671
投資キャッシュフロー	-28,093	-16,334	-65,817	-38,881	7,418	-25,679	-30,102	6,535	-1,219	19,772	-8,013	48,779	12,176	20,827	13,849	41,345	-3,416	24,291	11,049	41,363	16,368	11,164	5,367	-14,956	-2,116	5,224	-8,902	18,160	36,013	20,771	-36,642	-	3,339	12,300	-151	-381	-3,125	-6,134	27,632	118	10,149	3,500	-2,004	270	-1,886	13,886	-2,700	7,484	38,597	12,450	-6,794	-10,674	-5,290	-9,446	-12,545	-15,989	-18,367	-15,307	-18,338	-13,755	-17,054	-20,021
自己株式の取得による支出	0	7,986	-	-	-	387	-	-	15,146	10,784	22,546	67,371	14,230	20,120	9,427	43,664	9,053	18,432	3,035	46,272	16,501	352	11,003	5,576	6,338	2,900	5,559	11,752	37	0	10,171	2,603	1,411	1,347	184	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,600	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	9,116	-8,325	34,887	-4,281	-40,237	-6,560	-1,026	-18,208	-20,173	-15,763	-28,077	-71,982	-17,870	-23,963	-29,433	-48,456	-13,451	-22,781	-7,557	-50,464	-20,866	-5,858	-15,209	-9,689	-10,173	-4,710	-8,551	-15,757	535	1,369	-14,169	-	-4,756	-6,576	-4,485	-3,777	-4,304	-5,304	-28,928	-4,337	-4,328	-5,384	-3,230	-2,066	-1,830	-5,832	-3,924	-4,650	69,703	-8,193	55,628	12,551	-7,868	-1,444	-4,162	-670	-44,827	-352	324	-19,811	1,441	-28,634
フリーキャッシュフロー																																-																										20,273	35,782	27,475	4,206	30,567
FCFマージン（％）																																-																										8.3	14.4	10.4	1.5	10.5

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