|
（単位：千ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
2,724
|
3,095
|
3,663
|
-
|
3,580
|
-
|
-
|
3,728
|
3,347
|
4,323
|
3,614
|
4,496
|
4,365
|
4,122
|
3,661
|
33,402
|
22,528
|
21,596
|
|
株式報酬費用
|
2,089
|
2,221
|
2,232
|
2,176
|
2,057
|
2,092
|
2,147
|
1,639
|
1,558
|
1,883
|
1,819
|
1,859
|
1,791
|
1,807
|
1,893
|
3,812
|
3,957
|
3,210
|
|
営業キャッシュフロー
|
36,487
|
24,535
|
26,248
|
-
|
9,899
|
-
|
-
|
13,015
|
15,676
|
9,037
|
46,229
|
9,712
|
-24
|
10,685
|
4,869
|
-19,926
|
36,598
|
43,181
|
|
資本的支出
|
-3,045
|
-4,086
|
-735
|
-
|
-2,042
|
-
|
-
|
-2,442
|
-3,166
|
-3,872
|
-1,950
|
-1,872
|
-1,406
|
-741
|
-1,461
|
-8,439
|
-13,374
|
-7,399
|
|
投資キャッシュフロー
|
-65,817
|
-30,102
|
-8,013
|
-
|
13,849
|
-
|
-
|
11,049
|
5,367
|
-8,902
|
-36,642
|
-151
|
27,632
|
-2,004
|
-2,700
|
-6,794
|
-12,545
|
-18,338
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
22,546
|
-
|
9,427
|
-
|
-
|
3,035
|
11,003
|
5,559
|
10,171
|
184
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24,600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
34,887
|
-1,026
|
-28,077
|
-
|
-29,433
|
-
|
-
|
-7,557
|
-15,209
|
-8,551
|
-14,169
|
-4,485
|
-28,928
|
-3,230
|
-3,924
|
55,628
|
-4,162
|
324
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
9,944
|
3,408
|
-28,365
|
23,224
|
35,782
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
7.8
|
2.21
|
-8.76
|
10.27
|
14.44
|