| （単位：千ドル） | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,975 | - | - | 6,611 | - | - | 4,155 | - | - | 3,994 | - | - | 3,797 | - | - | 4,302 | - | - | 7,621 | - | - | 6,822 | - | - | 8,416 | - | - | 9,038 | - | - | 7,161 | - | - | 14,919 | - | - | 10,818 | -71 |
| 資本的支出 | -574 | -370 | -148 | -233 | -466 | -734 | -443 | -563 | -918 | -289 | -357 | -637 | -775 | -924 | -326 | -367 | -436 | -284 | -357 | -298 | -249 | -161 | -114 | -330 | -406 | -180 | -36 | -76 | -177 | -277 | -331 | -389 | -486 | -58 | -48 | -68 | -78 | -659 |
| 投資キャッシュフロー | -5,881 | - | - | 4,022 | - | - | -153 | - | - | -12,128 | - | - | -6,400 | - | - | -37,786 | - | - | 7,241 | - | - | 2,266 | - | - | -5,120 | - | - | 2,745 | - | - | -212,183 | - | - | 63,024 | - | - | -14,545 | 88,927 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 147 | 3,106 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | - | 0 | - | - | 5,000 | - | - | 4,000 | - | - | 9,000 | - | - | 16,000 | - | - | 8,716 | - | - | 7,000 | - | - | 0 | - | - | 15,000 | - | - | 1,500 | - | - | 25,000 | - | - | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,023 | - | - | 3,129 | - | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | 40,188 |
| 財務キャッシュフロー | 11,485 | - | - | -15,729 | - | - | -2,903 | - | - | 15,906 | - | - | 22 | - | - | 31,069 | - | - | 10,894 | - | - | 11,360 | - | - | 11,518 | - | - | 95,623 | - | - | -27,489 | - | - | -132,038 | - | - | -9,096 | -12,555 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |