| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,701 | 2,762 | 74.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 8,482 | 1,473 | 82.6% |
| 売上総利益 | 2,219 | － | － |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 1,910 | 1,068 | 44.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | -208 | 27.5 | 113.2% |
| 経常（税引前）利益 | -357 | -102 | 71.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -3.3 | -3.7 | 10.5% |
| 法人税等合計 | 5.33 | 0.73 | 86.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -363 | -1,101 | 203.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -4.7 | -14.3 | 202.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -4.7 | -14.3 | 202.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 49.4 | 282 | 471.0% |
| 現金 + 有価証券 | 49.4 | 282 | 471.0% |
| 商品及び製品 | 1,132 | 74.4 | 93.4% |
| 流動資産合計 | 2,021 | 548 | 72.9% |
| 有形固定資産 | － | 256 | － |
| 固定資産合計 | 1,205 | － | － |
| 総資産 | 4,656 | 2,452 | 47.3% |
| 買掛金 | 1,252 | 364 | 71.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 45.5 | 250 | 448.9% |
| 流動負債合計 | 1,874 | 947 | 49.5% |
| 総負債 | 4,091 | 2,913 | 28.8% |
| 利益剰余金 | 6.02 | -1,080 | 18033.1% |
| 株主資本 | 565 | -461 | 181.6% |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 264,775 | 214,524 | 19.0% |
| 株式報酬費用 | 26,836 | 12,873 | 52.0% |
| 営業キャッシュフロー | 161,495 | -101,790 | 163.0% |
| 資本的支出 | -210,865 | -190,956 | 9.4% |
| 投資キャッシュフロー | -116,533 | 144,423 | 223.9% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 10,179 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 244,197 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -267,603 | 188,078 | 170.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
在宅向け医療機器・医療消耗品の配送の米国最大手。糖尿病治療や在宅呼吸療法、CPAP、創傷ケア等の製品と臨床支援サービスを展開。2022年1月のApria買収、2025年2月の事業売却検討。米国に300以上の拠点と全国配送網を保有。