ACCESS Newswire Inc.【ACCS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	36	35	32	34	34	32	143	282	281	281	266	328	268	263	268	299	306	329	263	176	164	185	182	203	340	340	354	363	412	419	430	406	374	353	325	296	285	280	289	289	162	162	163	546	736	736	745	739	770	770	777	611	742	767	722	762
株式報酬費用	-	-	-	-	25	31	81	184	61	88	66	89	66	60	191	18	104	95	131	147	139	130	167	170	122	131	146	113	105	151	142	144	203	140	137	131	128	127	45	84	72	72	63	69	100	101	184	188	187	204	337	354	359	315	-67	267	268	-	203	266	181	-
営業キャッシュフロー	176	53	26	191	117	142	-109	109	355	397	109	378	662	238	21	245	1,360	-166	1,079	837	395	865	501	984	533	741	646	810	638	417	537	1,052	564	716	536	259	1,160	909	602	1,477	1,321	986	1,269	812	1,238	1,412	548	1,096	1,381	994	272	1,731	287	770	986	-190	1,498	866	809	135	-582	258
資本的支出	-	-	-	-	12	-87	-3	-2	-5	-10	-28	-3	-11	-4	-9	-39	-17	-8	-23	-206	-155	273	-31	-14	-15	-54	-3	-4	-3	-2	-25	-14	-9	-3	-6	0	-296	-118	0	-4	-11	-12	-16	-24	-9	-13	-21	-17	-14	-14	-5	-6	-15	1	-16	0	-3	0	-12	0	-8	0
投資キャッシュフロー	-7	-5	-30	-	-13	-1	-278	-7	-6	-10	-28	-3	-3,189	-4	-9	-39	-17	-1,708	-23	-206	-155	-281	-378	-186	-247	-380	-293	-338	-270	-1,917	-25	-14	-1,153	-3	-2,794	-20	-296	-118	0	-4	-11	-12	-16	-185	-63	-13	-21	-17	-14	-17,977	345	-173	-167	-158	-261	-155	-140	-60	11,965	0	-8	-149
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	57	154	-	-	58	0	-	-	0	-	-	-	-	-	83	83	142	142	145	145	149	148	152	153	155	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	0	-	-	-	-2	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	203	582	0	0	452	0	0	1	182	3,859	959	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	12,739	218	217	217
財務キャッシュフロー	0	-	-	-	-2	0	275	-42	-64	-237	-75	-134	2,991	-427	97	130	48	63	0	23	16	-57	-77	-59	-142	-142	-119	41	-128	6	8	396	13,206	-2,923	0	0	-236	-857	-203	-582	66	145	-253	20	55	32	-124	-3,859	-926	0	-2,100	0	19	0	-1,000	-1,000	-1,333	-667	-12,739	-218	-217	-380
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-																																																						866	797	135	-590	258
FCFマージン（％）	-	-	-	-																																																						59.5	14.6	2.4	-10.3	4.4

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