|
（単位：千ドル）
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
1,928
|
2,049
|
2,113
|
2,122
|
8,696
|
11,021
|
11,250
|
11,641
|
11,576
|
11,571
|
11,602
|
11,628
|
11,640
|
10,818
|
11,400
|
11,306
|
10,392
|
10,637
|
10,048
|
|
株式報酬費用
|
1,259
|
2,105
|
2,946
|
3,266
|
7,675
|
19,775
|
18,377
|
27,112
|
19,389
|
17,514
|
17,906
|
17,835
|
14,278
|
15,726
|
15,644
|
15,293
|
15,310
|
11,675
|
10,053
|
|
営業キャッシュフロー
|
-8,317
|
-15,038
|
-12,273
|
10,396
|
-27,614
|
-11,030
|
-21,422
|
-2,284
|
-30,461
|
-2,993
|
-4,692
|
-2,559
|
-19,287
|
-8,038
|
5,205
|
5,951
|
-7,120
|
4,144
|
-9,734
|
|
資本的支出
|
-249
|
-732
|
-519
|
-491
|
-701
|
-872
|
-724
|
-224
|
-506
|
-899
|
-496
|
-204
|
-877
|
-1,088
|
-1,935
|
-1,035
|
-713
|
-358
|
34
|
|
投資キャッシュフロー
|
-538
|
-875
|
-519
|
-491
|
-328,712
|
64,910
|
721
|
-532
|
-1,272
|
-1,632
|
-1,911
|
-2,413
|
-3,377
|
-3,286
|
-3,712
|
-53,254
|
8,045
|
-19,549
|
21,203
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
53,382
|
160,342
|
209,619
|
5,041
|
247,950
|
4,615
|
2,680
|
2,687
|
1,508
|
-370
|
1,607
|
418
|
4,451
|
641
|
-63,663
|
3,004
|
2,066
|
11
|
1,138
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,270
|
4,916
|
-7,833
|
3,786
|
-9,700
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3
|
3.9
|
-7.1
|
3.6
|
-9.2
|