|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
6
|
57
|
11
|
61
|
102
|
163
|
69
|
134
|
189
|
326
|
147
|
114
|
188
|
319
|
|
有価証券
|
48
|
100
|
174
|
260
|
112
|
365
|
271
|
338
|
507
|
305
|
373
|
301
|
250
|
436
|
|
現金 + 有価証券
|
55
|
158
|
185
|
322
|
215
|
529
|
341
|
473
|
697
|
631
|
520
|
416
|
438
|
755
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
17
|
26
|
35
|
48
|
64
|
62
|
98
|
98
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
5
|
4
|
6
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
31
|
108
|
188
|
324
|
218
|
547
|
373
|
526
|
760
|
717
|
617
|
507
|
616
|
938
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
9
|
8
|
6
|
4
|
4
|
|
固定資産合計
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
13
|
11
|
14
|
22
|
65
|
82
|
79
|
132
|
249
|
|
総資産
|
32
|
108
|
189
|
325
|
221
|
561
|
384
|
540
|
783
|
782
|
700
|
587
|
748
|
1,187
|
|
買掛金
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
3
|
8
|
3
|
7
|
8
|
6
|
12
|
17
|
16
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
6
|
5
|
6
|
15
|
21
|
42
|
49
|
59
|
74
|
105
|
96
|
125
|
254
|
394
|
|
固定負債合計
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
9
|
49
|
63
|
61
|
62
|
60
|
|
総負債
|
8
|
5
|
6
|
15
|
22
|
42
|
49
|
61
|
84
|
155
|
159
|
187
|
317
|
454
|
|
資本金及び資本剰余金
|
370
|
452
|
587
|
807
|
862
|
1,452
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-347
|
-368
|
-406
|
-499
|
-663
|
-934
|
-1,224
|
-1,469
|
-1,705
|
-1,986
|
-2,154
|
-2,370
|
-2,431
|
-2,204
|
|
株主資本
|
23
|
84
|
182
|
309
|
199
|
518
|
335
|
479
|
699
|
627
|
540
|
400
|
431
|
732
|
|
有利子負債合計
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
0.14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|