| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 5 | 4 | -1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 17 | 16 | 0 | 3 | 13 | 131 | - | 73 | - | 79 | 72 | 20 | -3 | -215 | 157 | 268 | -347 | 134 | -284 | -234 | 766 | -231 | -249 | 491 | 236 | -728 | 217 | 836 | -73 | 46 | 288 | -57 | 158 | 56 | 77 | 259 | 69 | 84 | 46 | 150 | 60 | 178 | -17 |
| 投資キャッシュフロー | -8 | -30 | -14 | 46 | -28 | -53 | -83 | -138 | -5 | 24 | -5 | 66 | -8 | 90 | -149 | 149 | -32 | 56 | -114 | 100 | -195 | - | 44 | - | -225 | -558 | -159 | -360 | -33 | -132 | -139 | -491 | -55 | -313 | -511 | -218 | -84 | -345 | -872 | -1,143 | -1,743 | -2,994 | -2,018 | -824 | 18 | 505 | 828 | 200 | 390 | 460 | 331 | 386 | 228 | 205 | -315 | -208 | -206 | -554 |
| 自己株式の取得による支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | 9 | 27 | 0 | -1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 18 | 20 | 11 | -44 | -1 | 32 | 129 | 99 | 8 | -29 | -28 | -61 | 21 | -119 | 201 | -142 | 1 | 16 | 66 | -100 | -26 | - | -152 | - | 148 | 503 | 128 | 407 | 260 | 19 | -55 | 935 | -271 | 781 | 759 | -598 | 137 | 827 | 375 | 838 | 2,956 | 2,717 | 1,157 | 1,158 | 116 | -859 | -541 | -595 | -377 | -315 | -675 | -956 | -402 | -460 | -147 | 144 | 226 | 574 |