|
（単位：百万ドル）
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
685
|
792
|
517
|
476
|
570
|
815
|
396
|
411
|
218
|
204
|
197
|
158
|
148
|
173
|
151
|
181
|
184
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
235
|
246
|
240
|
231
|
496
|
499
|
603
|
615
|
613
|
627
|
574
|
522
|
516
|
469
|
446
|
|
現金 + 有価証券
|
685
|
792
|
753
|
722
|
811
|
1,047
|
893
|
911
|
821
|
820
|
810
|
785
|
723
|
695
|
668
|
650
|
630
|
|
売掛金
|
23
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
907
|
864
|
803
|
929
|
1,174
|
1,143
|
1,045
|
1,025
|
940
|
930
|
919
|
871
|
813
|
771
|
742
|
751
|
764
|
|
有形固定資産
|
34
|
87
|
91
|
111
|
122
|
149
|
200
|
217
|
233
|
259
|
277
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
220
|
287
|
368
|
388
|
417
|
449
|
506
|
515
|
557
|
606
|
592
|
616
|
649
|
640
|
649
|
609
|
579
|
|
総資産
|
1,128
|
1,151
|
1,172
|
1,318
|
1,592
|
1,593
|
1,552
|
1,540
|
1,497
|
1,537
|
1,512
|
1,488
|
1,463
|
1,412
|
1,392
|
1,360
|
1,344
|
|
流動負債合計
|
88
|
69
|
49
|
120
|
213
|
221
|
106
|
118
|
89
|
118
|
110
|
119
|
104
|
70
|
79
|
76
|
75
|
|
固定負債合計
|
83
|
114
|
169
|
172
|
171
|
159
|
196
|
189
|
199
|
223
|
219
|
216
|
228
|
231
|
235
|
227
|
245
|
|
総負債
|
171
|
184
|
219
|
292
|
384
|
380
|
302
|
307
|
289
|
342
|
329
|
335
|
333
|
301
|
314
|
304
|
321
|
|
資本金及び資本剰余金
|
711
|
714
|
718
|
722
|
725
|
726
|
730
|
734
|
742
|
744
|
747
|
753
|
764
|
769
|
772
|
777
|
790
|
|
利益剰余金
|
231
|
229
|
207
|
267
|
436
|
429
|
456
|
426
|
386
|
355
|
326
|
279
|
239
|
202
|
151
|
116
|
71
|
|
株主資本
|
957
|
967
|
953
|
1,025
|
1,207
|
1,212
|
1,250
|
1,233
|
1,208
|
1,194
|
1,182
|
1,152
|
1,129
|
1,110
|
1,078
|
1,056
|
1,022
|