| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2026/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,094 | 8,601 | 5.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,686 | 4,868 | 14.4% |
| 売上総利益 | 3,409 | 3,733 | 9.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 3,813 | 3,572 | 6.3% |
| 営業利益 | -713 | -43 | 94.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -768 | -91 | 88.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -8.4 | -1.1 | 87.5% |
| 法人税等合計 | -181 | -159 | 12.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -336 | 44 | 113.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -5.6 | 0.7 | 113.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -5.6 | 0.7 | 113.0% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1 | 1 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2026/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,869 | 3,123 | 67.1% |
| 現金 + 有価証券 | 1,869 | 3,123 | 67.1% |
| 売掛金 | 544 | 380 | 30.2% |
| 商品及び製品 | 3,612 | 3,646 | 0.9% |
| 流動資産合計 | 6,144 | 7,290 | 18.7% |
| 有形固定資産 | 1,334 | 1,269 | 4.9% |
| 総資産 | 10,798 | 11,826 | 9.5% |
| 買掛金 | 3,408 | 2,977 | 12.6% |
| 流動負債合計 | 4,665 | 4,176 | 10.5% |
| 長期借入金 | 1,789 | 3,412 | 90.7% |
| 総負債 | 8,628 | 9,628 | 11.6% |
| 利益剰余金 | 4,163 | 4,146 | 0.4% |
| 株主資本 | 2,170 | 2,198 | 1.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2026/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 292 | 272 | 6.8% |
| 株式報酬費用 | 42.2 | 36 | 14.7% |
| 営業キャッシュフロー | 141 | -46 | 132.7% |
| 資本的支出 | -181 | -252 | 39.4% |
| 投資キャッシュフロー | 1,355 | -239 | 117.6% |
| 配当金の支払額 | 59.9 | 60 | 0.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 6.5 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -75 | 1,538 | 2150.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
自動車アフターマーケット向け部品・用品販売の大手。独自ブランドやDieHard等の商標、バッテリー回収と使用済みオイルリサイクルを展開。2024年11月1日にWorldpacを15億ドルで売却。米国48州と2準州で4,639店舗、カナダ6州で149店舗展開。