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（単位：百万ドル）
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2010/9
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2011/9
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2012/9
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2013/9
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2014/9
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2015/9
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2016/9
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2017/9
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2018/9
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2019/9
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2020/9
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2021/9
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2022/9
|
2023/9
|
2024/9
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|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,428
|
1,461
|
1,561
|
1,401
|
1,393
|
1,582
|
1,762
|
1,809
|
1,706
|
|
株式報酬費用
|
612
|
824
|
1,035
|
1,105
|
1,059
|
1,026
|
943
|
914
|
883
|
1,037
|
1,212
|
1,663
|
2,031
|
2,484
|
2,648
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,076
|
4,900
|
5,998
|
8,778
|
8,887
|
5,506
|
7,400
|
4,693
|
3,895
|
7,286
|
5,814
|
10,536
|
9,096
|
11,299
|
12,202
|
|
資本的支出
|
-1,064
|
-593
|
-1,284
|
-1,048
|
-1,185
|
-994
|
-539
|
-690
|
-784
|
-887
|
-1,407
|
-1,888
|
-2,262
|
-1,450
|
-1,041
|
|
投資キャッシュフロー
|
-839
|
-4,489
|
-6,877
|
-1,578
|
-1,639
|
-3,572
|
-3,488
|
18,463
|
4,381
|
-806
|
-5,263
|
-3,356
|
-5,804
|
762
|
-3,623
|
|
配当金の支払額
|
1,177
|
1,346
|
1,583
|
2,055
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
3,016
|
142
|
1,313
|
4,610
|
4,549
|
11,246
|
3,923
|
1,342
|
22,580
|
1,793
|
2,450
|
3,366
|
3,129
|
2,973
|
4,121
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,937
|
0
|
10,953
|
0
|
-
|
1,988
|
-
|
1,477
|
1,880
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
5,500
|
-
|
2,219
|
-
|
1,540
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,405
|
1,518
|
-757
|
-4,845
|
-5,480
|
-2,261
|
-5,522
|
5,879
|
-31,487
|
-6,386
|
-5,707
|
-6,798
|
-7,196
|
-6,663
|
-9,269
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,407
|
8,648
|
6,834
|
9,849
|
11,161
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.73
|
25.76
|
15.46
|
27.5
|
28.65
|