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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
|
2020/12
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2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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|
減価償却費
|
16,730
|
22,156
|
23,582
|
21,840
|
19,873
|
19,402
|
18,587
|
18,035
|
19,548
|
20,008
|
20,954
|
20,206
|
27,176
|
30,913
|
|
株式報酬費用
|
806
|
1,951
|
1,724
|
2,074
|
1,759
|
534
|
1,096
|
1,529
|
2,188
|
1,215
|
1,045
|
1,297
|
1,817
|
1,997
|
|
営業キャッシュフロー
|
15,840
|
27,350
|
54,681
|
-39,584
|
107,485
|
-9,813
|
-19,041
|
-50,501
|
129,558
|
61,652
|
-146,374
|
185,853
|
175,159
|
33,679
|
|
資本的支出
|
-39,487
|
-23,373
|
-16,098
|
-7,834
|
-7,317
|
-6,824
|
-10,160
|
-25,715
|
-10,165
|
-9,803
|
-11,011
|
-19,854
|
-21,326
|
-29,487
|
|
投資キャッシュフロー
|
-186,330
|
-22,887
|
-
|
-7,766
|
-7,314
|
-6,448
|
-9,169
|
-47,496
|
-21,029
|
-28,149
|
-13,464
|
-16,561
|
-190,843
|
-109,426
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
699
|
-
|
-
|
-
|
1,522
|
145
|
-
|
-
|
133
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
70,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
3,646
|
8,749
|
8,750
|
48,854
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
176,401
|
-4,084
|
-43,199
|
46,402
|
-100,805
|
16,972
|
28,904
|
104,307
|
-112,106
|
-33,712
|
164,117
|
-166,915
|
16,719
|
74,435
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51,849
|
-157,385
|
165,999
|
153,833
|
4,192
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
-6.81
|
6.48
|
7.13
|
0.22
|