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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300
|
329
|
370
|
381
|
447
|
|
株式報酬費用
|
83
|
86
|
93
|
89
|
112
|
110
|
131
|
117
|
125
|
109
|
92
|
139
|
166
|
175
|
172
|
|
営業キャッシュフロー
|
6,342
|
7,150
|
6,966
|
7,121
|
6,730
|
6,539
|
6,060
|
5,551
|
6,967
|
8,122
|
6,265
|
9,142
|
7,387
|
9,612
|
9,447
|
|
資本的支出
|
-2,136
|
-2,730
|
-3,049
|
-2,825
|
-2,583
|
-1,814
|
-1,822
|
-1,854
|
-2,742
|
-2,394
|
-1,641
|
-2,040
|
-1,900
|
-2,357
|
-2,775
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,056
|
-2,571
|
-3,167
|
-2,674
|
-2,305
|
-1,420
|
-982
|
562
|
-2,455
|
-3,071
|
-1,546
|
-2,166
|
-2,678
|
-3,185
|
-5,346
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,699
|
3,363
|
2,615
|
1,777
|
3,199
|
6,099
|
11,171
|
4,686
|
5,208
|
4,976
|
907
|
845
|
3,896
|
3,054
|
2,824
|
|
長期借入れによる収入
|
1,931
|
1,367
|
2,285
|
1,417
|
1,540
|
10,220
|
3,780
|
4,728
|
3,795
|
4,499
|
5,543
|
1,154
|
3,375
|
5,221
|
2,380
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,147
|
624
|
962
|
695
|
548
|
1,054
|
822
|
1,649
|
1,759
|
2,061
|
2,412
|
2,240
|
2,202
|
2,441
|
2,777
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,729
|
-4,533
|
-3,850
|
-4,043
|
-4,618
|
735
|
-11,262
|
-5,311
|
-5,950
|
-4,995
|
-2,249
|
-5,596
|
-6,580
|
-4,374
|
-7,495
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,624
|
7,102
|
5,488
|
7,255
|
6,672
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.08
|
30.58
|
23.67
|
28.46
|
25.74
|