| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 12,023 | 12,084 | 0.5% |
| 有価証券 | 366 | 2 | 99.5% |
| 売掛金 | 1,208 | 960 | 20.5% |
| 商品及び製品 | 11.5 | 8.92 | 22.5% |
| 流動資産合計 | 13,918 | 13,336 | 4.2% |
| 有形固定資産 | 196 | 963 | 391.9% |
| 投資有価証券 | 265 | 224 | 15.4% |
| 固定資産合計 | 679 | 1,681 | 147.5% |
| 総資産 | 14,598 | 15,018 | 2.9% |
| 買掛金 | 464 | 317 | 31.8% |
| 短期借入金 | 42.4 | 41 | 3.4% |
| 流動負債合計 | 751 | 646 | 14.0% |
| 長期借入金 | 72.3 | 631 | 772.7% |
| 固定負債合計 | 118 | 752 | 535.2% |
| 総負債 | 870 | 1,398 | 60.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 22,872 | 22,844 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 3,269 | 4,602 | 40.8% |
| 株主資本 | 13,728 | 13,620 | 0.8% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 319 | 354 | 11.0% |
| 営業キャッシュフロー | -2,159 | 1,522 | 170.5% |
| 資本的支出 | -21.3 | -190 | 792.2% |
| 投資キャッシュフロー | -532 | 193 | 136.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -2,714 | -2,057 | 24.2% |
| 財務キャッシュフロー | -3,085 | -2,342 | 24.1% |
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