| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,711 | 37,954 | 15.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 31,884 | 26,578 | 16.6% |
| 売上総利益 | 9,712 | 11,376 | 17.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 19,129 | 19,492 | 1.9% |
| 営業利益 | -9,417 | -8,116 | 13.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | -15,523 | -13,152 | 15.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -4.4 | -1.6 | 62.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -4.4 | -1.6 | 62.6% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 4,788 | 3,979 | 16.9% |
| 商品及び製品 | 11,300 | 8,114 | 28.2% |
| 流動資産合計 | 17,761 | 23,311 | 31.2% |
| 有形固定資産 | 493 | 1,185 | 140.4% |
| 固定資産合計 | 1,122 | 1,829 | 63.0% |
| 総資産 | 18,883 | 25,140 | 33.1% |
| 買掛金 | 9,133 | 6,956 | 23.8% |
| 流動負債合計 | 27,190 | 17,655 | 35.1% |
| 固定負債合計 | 10,874 | 837 | 92.3% |
| 総負債 | 38,064 | 18,492 | 51.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 119,452 | 158,438 | 32.6% |
| 利益剰余金 | -138,727 | -151,884 | 9.5% |
| 株主資本 | -19,181 | 6,648 | 134.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -4,266 | -6,124 | 43.6% |
| 資本的支出 | -85 | -152 | 78.8% |
| 投資キャッシュフロー | -20 | -167 | 735.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 4,356 | 16,079 | 269.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
無アルコール飲料の新興企業。オーガニック生姜とアダプトゲン、プレバイオティクス配合の低糖機能性炭酸飲料を展開。主要株主D&Dが2024年の出資・転換で株式約59.5％保有（2025年3月時点）。北米、米国南西部中心に展開。