| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 279,511 | － | － |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 265,402 | － | － |
| 営業利益 | 35,518 | － | － |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -4,071 | -83,047 | 1940.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -1.5 | － | － |
| 法人税等合計 | 8,799 | － | － |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -9,314 | -78,124 | 738.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | － | － |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | － | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 67,455 | 59,491 | 11.8% |
| 現金 + 有価証券 | 67,455 | 59,491 | 11.8% |
| 売掛金 | 63,728 | 69,888 | 9.7% |
| 商品及び製品 | 1,609 | 2,760 | 71.5% |
| 流動資産合計 | 164,686 | 173,651 | 5.4% |
| 有形固定資産 | 605,044 | 544,870 | 9.9% |
| 固定資産合計 | 615,650 | 553,460 | 10.1% |
| 総資産 | 780,336 | 727,111 | 6.8% |
| 買掛金 | － | 29,236 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 27,500 | － |
| 流動負債合計 | 77,086 | 85,042 | 10.3% |
| 長期借入金 | － | 317,339 | － |
| 固定負債合計 | 329,026 | 343,747 | 4.5% |
| 総負債 | 406,112 | 428,789 | 5.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 280 | 287 | 2.5% |
| 利益剰余金 | -102,425 | -180,600 | 76.3% |
| 株主資本 | 374,224 | 298,322 | 20.3% |
| 有利子負債合計 | － | 344,839 | － |
| 純有利子負債 | － | 285,348 | － |
| DEレシオ（％） | － | 115.6 | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 53,821 | 51,628 | 4.1% |
| 株式報酬費用 | 6,000 | 6,458 | 7.6% |
| 営業キャッシュフロー | 8,947 | -10,262 | 214.7% |
| 資本的支出 | -10,604 | -7,294 | 31.2% |
| 投資キャッシュフロー | 49,126 | 17,564 | 64.2% |
| 長期借入れによる収入 | 148,475 | 345,192 | 132.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 29,165 | 24,312 | 16.6% |
| 財務キャッシュフロー | -16,990 | -15,293 | 10.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
オフショア向け海運・支援輸送サービスの有力企業。台船や支援船のタイムチャーター、洋上風力の建設支援を展開。2024年に上位10顧客が約76%を占め、2022年9月のフレームワーク取引で一部JV持分を売却。米国・欧州・中東中心のグローバル展開。