三井松島ホールディングス【1518】 業績・財務データ

市場

プライム(内国株式)

時価総額

221億1800万円

三井松島ホールディングス【1518】 業績・財務データ

市場

プライム(内国株式)

時価総額

221億1800万円

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(百万円) 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,959 -1,967 8,106
減価償却費 2,292 1,964 942
減損損失 392 3,921 224
のれん償却額 717 666 674
固定資産除却損 14 35 12
固定資産圧縮損 102 0
固定資産売却損 0 0 0
固定資産売却益 -1 0 -1,031
貸倒引当金の増減額 51 -11 -41
賞与引当金の増減額 -48 -34 -16
退職給付に係る負債の増減額 -22 -27 -116
役員株式給付引当金の増減額 14
関係会社整理損失引当金の増減額
受取利息及び受取配当金 -345 -160 -76
支払利息 171 177 157
シンジケートローン手数料 111 1
為替差損益 -13 -160 54
持分法による投資損益 -80 -34
匿名組合投資利益 -189 -181 0
投資事業組合運用損益 39 38 0
投資有価証券売却損益 0
関係会社株式売却損益 -599 0
投資有価証券評価損益 102 0
雇用調整助成金 -319 -44
負ののれん発生益 -333 0
投資事業損失 692 95
退職給付制度改定益
受取保険金
補助金収入 -159 0
災害による損失 89 34
組織再編費用 286 557
退職給付費用 402
感染症関連損失 321
補償損失
債務免除益
コミットメントフィー
売上債権の増減額 1,346 2,472 -1,229
たな卸資産の増減額 -248 -1,738 -50
仕入債務の増減額 -2,311 1,889 156
未払消費税等の増減額 279 -279 431
その他 -469 1,797 2,044
小計 4,183 9,049 11,269
利息及び配当金の受取額 343 234 89
利息の支払額 -173 -177 -157
雇用調整助成金の受取額 319 44
補助金の受取額 159 0
保険金の受取額
災害損失の支払額 -36 -28
組織再編費用の支払額 -167 -204
感染症関連損失の支払額 -306
補償損失の支払額
コミットメントフィーの支払額
法人税等の支払額 -2,179 -1,825 -2,096
その他 -8 -290 -33
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,287 6,807 8,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出 -1,787 -1,090 -1,402
有形及び無形固定資産の売却による収入 101 14 1,808
投資有価証券の取得による支出 -254 -952 -118
有価証券の償還による収入 100 0
投資有価証券の償還による収入 21 11
投資有価証券の売却による収入 0 27
匿名組合出資金の払戻による収入 8 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 1,414 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -5,263 -4,165 -389
貸付けによる支出
定期預金の増減額 -1,956 3,362 2,613
その他 15 141 18
投資活動によるキャッシュ・フロー -7,722 -2,568 2,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 1,830 5,547 -7,325
長期借入れによる収入 6,500 1,990 0
長期借入金の返済による支出 -2,565 -2,441 -3,567
社債の償還による支出 0
自己株式の取得による支出 0 0 0
配当金の支払額 -641 -650 -652
非支配株主への配当金の支払額 -10
シンジケートローン手数料の支払額 -111 -1
リース債務の返済による支出
その他 -199 -184 -192
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,813 4,259 -11,749
現金及び現金同等物に係る換算差額 -999 607 388
現金及び現金同等物の増減額 -1,621 9,105 119
現金及び現金同等物の期首残高 11,809 10,188 19,293
現金及び現金同等物の期末残高 10,188 19,293 19,413