三井松島ホールディングス【1518】 業績・財務データ
市場
プライム（内国株式）
時価総額
221億1800万円
| (百万円) | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,959 | -1,967 | 8,106 | |||||
| 減価償却費 | 2,292 | 1,964 | 942 | |||||
| 減損損失 | 392 | 3,921 | 224 | |||||
| のれん償却額 | 717 | 666 | 674 | |||||
| 固定資産除却損 | 14 | 35 | 12 | |||||
| 固定資産圧縮損 | 102 | 0 | ||||||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産売却益 | -1 | 0 | -1,031 | |||||
| 貸倒引当金の増減額 | 51 | -11 | -41 | |||||
| 賞与引当金の増減額 | -48 | -34 | -16 | |||||
| 退職給付に係る負債の増減額 | -22 | -27 | -116 | |||||
| 役員株式給付引当金の増減額 | 14 | |||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額 | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -160 | -76 | |||||
| 支払利息 | 171 | 177 | 157 | |||||
| シンジケートローン手数料 | 111 | 1 | ||||||
| 為替差損益 | -13 | -160 | 54 | |||||
| 持分法による投資損益 | -80 | -34 | ||||||
| 匿名組合投資利益 | -189 | -181 | 0 | |||||
| 投資事業組合運用損益 | 39 | 38 | 0 | |||||
| 投資有価証券売却損益 | 0 | |||||||
| 関係会社株式売却損益 | -599 | 0 | ||||||
| 投資有価証券評価損益 | 102 | 0 | ||||||
| 雇用調整助成金 | -319 | -44 | ||||||
| 負ののれん発生益 | -333 | 0 | ||||||
| 投資事業損失 | 692 | 95 | ||||||
| 退職給付制度改定益 | ||||||||
| 受取保険金 | ||||||||
| 補助金収入 | -159 | 0 | ||||||
| 災害による損失 | 89 | 34 | ||||||
| 組織再編費用 | 286 | 557 | ||||||
| 退職給付費用 | 402 | |||||||
| 感染症関連損失 | 321 | |||||||
| 補償損失 | ||||||||
| 債務免除益 | ||||||||
| コミットメントフィー | ||||||||
| 売上債権の増減額 | 1,346 | 2,472 | -1,229 | |||||
| たな卸資産の増減額 | -248 | -1,738 | -50 | |||||
| 仕入債務の増減額 | -2,311 | 1,889 | 156 | |||||
| 未払消費税等の増減額 | 279 | -279 | 431 | |||||
| その他 | -469 | 1,797 | 2,044 | |||||
| 小計 | 4,183 | 9,049 | 11,269 | |||||
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 234 | 89 | |||||
| 利息の支払額 | -173 | -177 | -157 | |||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 319 | 44 | ||||||
| 補助金の受取額 | 159 | 0 | ||||||
| 保険金の受取額 | ||||||||
| 災害損失の支払額 | -36 | -28 | ||||||
| 組織再編費用の支払額 | -167 | -204 | ||||||
| 感染症関連損失の支払額 | -306 | |||||||
| 補償損失の支払額 | ||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -2,179 | -1,825 | -2,096 | |||||
| その他 | -8 | -290 | -33 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | 6,807 | 8,911 | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -1,090 | -1,402 | |||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 14 | 1,808 | |||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -952 | -118 | |||||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 0 | ||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 21 | 11 | ||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 | ||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 8 | 0 | ||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,414 | 0 | ||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,263 | -4,165 | -389 | |||||
| 貸付けによる支出 | ||||||||
| 定期預金の増減額 | -1,956 | 3,362 | 2,613 | |||||
| その他 | 15 | 141 | 18 | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,722 | -2,568 | 2,569 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の増減額 | 1,830 | 5,547 | -7,325 | |||||
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 1,990 | 0 | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,565 | -2,441 | -3,567 | |||||
| 社債の償還による支出 | 0 | |||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 配当金の支払額 | -641 | -650 | -652 | |||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | |||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | -111 | -1 | ||||||
| リース債務の返済による支出 | ||||||||
| その他 | -199 | -184 | -192 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,813 | 4,259 | -11,749 | |||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -999 | 607 | 388 | |||||
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,621 | 9,105 | 119 | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,809 | 10,188 | 19,293 | |||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,188 | 19,293 | 19,413 | |||||
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