持田製薬【4534】 業績・財務データ

市場

プライム(内国株式)

時価総額

1426億1100万円

持田製薬【4534】 業績・財務データ

市場

プライム(内国株式)

時価総額

1426億1100万円

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(百万円) 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 11,642 6,273 11,900
減価償却費 2,917 2,731 2,742
受取和解金 -1,557 -3 -27
固定資産除売却損益 154 77 107
減損損失 981 0
投資有価証券売却損益 -254 -1 0
事業譲渡損益 -185 0
災害による損失 142
契約損失 3,000 0
固定資産撤去費用 139
貸倒引当金の増減額
賞与引当金の増減額 -40 -123 160
退職給付に係る負債の増減額 -220 -224 -92
受取利息及び受取配当金 -247 -254 -257
支払利息及び支払手数料 39 41 41
売上債権の増減額 2,429 890 -740
たな卸資産の増減額 362 -428 2,466
その他の流動資産の増減額 522 -115 -1,342
仕入債務の増減額 -3,032 192 -3,934
その他の流動負債の増減額 2,340 -317 1,176
その他 -1,756 -477 -1,378
小計 14,279 11,076 11,104
利息及び配当金の受取額 247 254 257
利息及び手数料の支払額 -37 -35 -36
和解金の受取額 1,557 3 27
法人税等の支払額 -3,481 -1,950 -2,154
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,565 9,347 9,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 -18,500 -18,500 -16,500
定期預金の払戻による収入 18,500 18,500 18,500
有価証券の取得による支出 -5,000 -5,000 -6,000
有価証券の売却による収入 5,000 5,000 5,000
有形及び無形固定資産の取得による支出 -1,368 -1,958 -1,935
有形固定資産の売却による収入 0 204
固定資産の撤去による支出 -153
投資有価証券の売却による収入 463 7 0
事業譲渡による収入 185 0
その他 -216 5 5
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,121 -1,760 -880
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
配当金の支払額 -3,525 -3,338 -3,103
自己株式の取得による支出 -2,523 -1,990 -2,008
自己株式の処分による収入 0 0 0
その他 -46 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー -6,094 -5,328 -5,112
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 -9
現金及び現金同等物の増減額 5,349 2,259 3,195
現金及び現金同等物の期首残高 30,182 35,532 37,791
現金及び現金同等物の期末残高 35,532 37,791 40,987